差旅报销单\费用报销单
差旅报销单
费用类型：
跟金蝶财务系统的物料和科目对应，是一个非常重要的成本费用科目辅助项，财务人员在审核流程中应重点关注，判断选择合理性和准确性。主要有以下几类：合同成本对应工程专业，劳务成本-直接对应维护和设计专业，研发支出对应研发项目，研发项目管理跟工程维护设计管理要求一致，这三类费用类型关联子项目，是否项目字段，默认为是，不可修改，受子项目的预算和进度控制，费用类型在选择时需注意区分。其他几类费用类型间接费用、管理费用、销售费用不到项目，核算到部门。
支付类型：
也是一个很重要的字段，差旅报销和费用报销基本都是直接付款，选择全额支付时，支付信息内容必填，尤其金额，收款人，后续开发银企直联对这块收款人银行信息的准确性要求较高，差旅报销主要针对公司内部员工，可维护职员信息，将银行账户信息存储在系统内，选择职员对应带出银行账户信息。若涉及差旅报销需冲借支的，支付类型选择：冲借支预付，这一类型需注意区分是全额冲账还是部分冲账，全额冲账时，支付信息隐藏，借款预付信息子表的内容必填，尤其本次冲销金额必填，借款预付信息子表中，点新增，可按搜索条件选择系统已走完流程的借款申请单或者预付款申请单，财务未核销金额：金蝶系统返回值，未返回前默认单据未核销金额，自动取，不需要编辑；未核销金额，自动取，不能编辑；本次冲销金额不能大于未核销金额，本次冲销金额合计不能大于财务核定含税金额；部分冲账时，借款预付信息和支付信息均为必填，需填列完整信息，涉及历史数据未割接或者过度期间未补录系统的，在备注或审批意见中注明详细的处理意见，明确冲账或者付款以及具体的金额，作为在金蝶财务系统单据核销账务处理的依据；先挂账暂不付款时支付类型选择挂账待支付，后续可发起付款申请单关联报销单据，也可在金蝶系统手工核销应付单据与预付或其他应收单据（预付冲应付或预付冲应收）。
报账类型和预算类型：
是跟费用类型对应的，选择费用类型后自动带出
特殊说明：
需要向领导汇报的特殊事项说明，该字段流程归档后一周自动清除
核算对象类别默认供应商，核算对象名称可以是具体报销人，批量汇总报销情况，这里也可以选择“其他客商”
是否研发支出：
针对研发项目报销，费用类型为研发支出时默认为是，其他为否，不可修改
是否项目：
费用类型为合同成本、劳务成本-直接、研发支出时，默认为是，其他为否，不可修改
子项目编号：
与是否项目字段对应的，为“是”时，子项目编号必填，选择对应的子项目
子项目名称、项目经理、预算信息都根据子项目编号自动带出
累计使用预算取该子项发生的全部成本（涉及历史数据未割接或者不准确的影响成本预算管控，项目经理或者发起人尤其财务人员应注意审核成本开支的完整性，在后续成本开支管控时应全局把握，核实系统已开支成本数据准确性，必要时要求项目经理报销时提供项目结算单，整体把握成本开支与预算和进度的匹配性）
可用预算=子项目的成本预算*进度-历史已开支成本
费用所属机构、费用所属项目部：
是否项目为是时，选择子项目编号，自动带出，与子项目归属一致，不可修改是否项目为否时，根据报账人带出费用所属机构和费用所属部门
报销含税金额，不含税金额，税额：
不需要编辑填写，根据报销单明细信息自动取，报销信息根据发票填写，与原始凭证发票金额一致，涉及专票的区分不含税金额，税额和价税合计
财务核定含税金额，不含税金额，税额：
会计审核人员可审减，按照核定金额做账
支付方式和付款账号：
涉及付款时，会计审核环节必填，拟稿环节无需编辑
附件上传：
按照发文和日常财务核算准则要求
填写意见：
选择对应路由，提交下一环节即可
费用报销的操作基本跟差旅报销是一致的，尤其是一些字段的填列要求，是一致的，只不过费用报销涉及的费用类型更多，除了差旅费报销讲到的几类，费用报销还增加了税金报销和财务费用报销费用类型，税金报销和财务费用报销提单时注意，是否子项目选否，税金及附加的费用类型一定要选择项目。